ИИ‑анализ графиков криптовалют: метод Finora шаг за шагом

Чек-лист, по которому строится каждый разбор

Многие сервисы для анализа графиков отталкиваются от индикаторов. Finora начинает с самой цены, как трейдеры, которые работают по SMC (концепции «умных денег»), и каждый раз проходит шаги в одном и том же порядке. Поэтому разборы разных монет и таймфреймов можно сравнивать между собой.

Каждый разбор строится по этому чек-листу. В Premium-разборе каждый шаг расписан в отдельном разделе. На бесплатном тарифе вы получаете короткую версию: приоритет, вход и подтверждение, которого стоит дождаться, цели по порядку и уровень отмены.

1. Структура рынка

Структура рынка — это последовательность локальных максимумов и минимумов. Более высокие максимумы и минимумы (HH и HL) образуют восходящий тренд, более низкие (LH и LL) — нисходящий. Finora определяет тренд по теории Доу: он меняется, только когда свеча закрывается за последним подтверждённым свингом, а не когда его прокалывает фитиль. Цена, на которой это произойдёт, — уровень смены тренда, и на нём держится весь остальной разбор.

Ту же проверку Finora делает на дневном и недельном графиках и на бенчмарке (для крипты это биткоин, для акций — S&P 500, для форекса — индекс доллара). Если ваш таймфрейм с ними расходится, разбор называет сетап контртрендовым и советует дождаться дополнительного подтверждения. Золото, нефть и другие сырьевые активы разбираются по собственной структуре, без привязки к биткоину.

2. Ликвидность и её снятие

Ликвидность здесь — это отложенные заявки, в основном стоп-лоссы, которые скапливаются над очевидными максимумами и под очевидными минимумами: равными максимумами, равными минимумами и недавними свингами. Снятие ликвидности (свип) — быстрый прокол такого уровня: цена выбивает стопы, но свеча всё равно закрывается с той стороны уровня, откуда пришла. Последний локальный максимум и последний локальный минимум Finora считает ликвидностью на границах диапазона, а не поддержкой или сопротивлением.

3. FVG (имбалансы)

FVG (fair value gap, имбаланс) — разрыв в связке из трёх свечей: средняя свеча настолько импульсная, что у бычьего FVG максимум первой свечи и минимум третьей не перекрываются. Медвежий FVG — зеркальная картина: минимум первой свечи и максимум третьей. Позже цена часто возвращается к таким имбалансам: иногда закрывает их полностью, иногда лишь частично, а потом разворачивается.

4. Зоны спроса и предложения

Зона спроса — последняя область, где в рынок зашли покупатели перед сильным движением вверх; зона предложения — зеркальная картина. Один из распространённых способов её разметить — бычий ордер-блок (OB): последняя медвежья свеча перед этим движением. Разбор отмечает такие зоны, потому что именно здесь на откате чаще всего бывает реакция цены.

5. Ключевые уровни

Поддержка всегда ниже текущей цены, сопротивление — всегда выше, а саму текущую цену разбор уровнем не считает. Полный разбор перечисляет все значимые уровни на вашем таймфрейме, а не два-три, чтобы было видно, где ждать следующей реакции цены.

6. Сценарий с уровнем отмены

В конце разбора — чёткий приоритет, подтверждение, которого стоит дождаться перед входом (например сильная разворотная свеча или смена структуры на младшем таймфрейме), и цели в том порядке, в котором цена должна их пройти. Там же указан уровень отмены сценария (уровень инвалидации): если свеча закроется за ним, идея отменяется. В лонге он ниже зоны входа, на последнем подтверждённом локальном минимуме; в шорте — выше входа, на последнем подтверждённом локальном максимуме. Голую цифру стоп-лосса Finora не выдаёт. Где ставить стоп и сколько рисковать, решаете вы.

Индикаторы — это контекст, а не сигнал

Каждый разбор также учитывает RSI (14), волатильность (ATR), относительный объём и EMA 20 и 200. Они помогают описать движение: не перегрет ли импульс, спокоен рынок или штормит, есть ли за движением реальный объём, в бычьей или медвежьей фазе находится цена. Но они вторичны. Если осциллятор расходится со структурой, разбор прямо это отмечает, и решающее слово остаётся за структурой.

Скриншот не нужен: просто напишите тикер

Многие ИИ‑инструменты и нейросети для анализа графиков просят загрузить скриншот. В Finora вы пишете тикер и таймфрейм, и бот сам подтягивает график. Поэтому каждый разбор строится по чистому графику на момент запроса — ровно на том таймфрейме, который вы назвали. Сравнивать таймфреймы тоже просто: одно нажатие на /repeat — и последний разбор повторяется на другом таймфрейме. Если скриншот у вас всё-таки есть, его можно отправить и спросить о том, что на нём видно.

Примеры по разным рынкам

Реальные примеры — в разделе разборов графиков (на английском): там собраны последние опубликованные разборы по биткоину, эфиру, золоту и другим активам, у каждого указана дата.

Как читать план

Разбор — это план, а не прогноз. Чтобы план реально помогал, держитесь трёх правил:

• Сначала проверьте согласованность таймфреймов. Слова «контртренд» или «нужно подтверждение» означают, что выбранный вами таймфрейм расходится со старшими. Такие сетапы могут сработать, но перед входом требуют дополнительного подтверждения.
• Дождитесь подтверждения, указанного в разборе. Касание уровня — ещё не удержание уровня. Триггер — закрытие свечи, разворотная свеча или смена структуры на младшем таймфрейме.
• Решите, где выходить, ещё до входа. Уровень отмены показывает, где идея перестаёт работать. Подберите размер позиции так, чтобы ошибка на этом уровне обошлась вам в убыток, который вы готовы принять.

Чтобы не сидеть весь день у экрана, нажмите Следить за уровнями под разбором — Finora напишет, когда цена дойдёт до этих уровней.

Ограничения ИИ‑анализа графиков

• Он может ошибаться. Разбор — это интерпретация графика моделью. Уровни пробиваются, а новости могут сломать любой план.
• Это срез на конкретный момент. Разбор описывает график таким, каким он был в момент запроса. Если цена ушла, запросите свежий разбор или включите Watch.
• Он не видит ваш депозит. Размер позиции, плечо и ваши цели он учесть не может.
• Это не инвестиционный совет. Каждый разбор носит образовательный характер, и полный разбор заканчивается этим напоминанием.

Краткий словарь

Слом структуры (BOS)

Закрытие за последним свингом по направлению тренда: обновление максимума в восходящем тренде, обновление минимума — в нисходящем.

CHoCH (смена характера)

Первое закрытие за последним свингом против тренда, например ниже последнего HL (более высокого минимума) в восходящем тренде. Часто это первый признак того, что тренд может развернуться.

Равные максимумы и минимумы

Два и более свинга примерно на одном уровне. Сразу за ними скапливаются стопы, поэтому такие уровни — частая цель для снятия ликвидности.

Контртрендовый сетап

Сетап на вашем таймфрейме, направленный против дневного или недельного тренда или против бенчмарка. Ему нужно дополнительное подтверждение.

Относительный объём

Текущий объём по сравнению со средним объёмом за последние свечи. Высокий относительный объём означает, что за движением стоит реальный интерес участников рынка.